7.1 報表管理

路徑：【財務管理】>【報表管理】

當財會人員在結帳日前需要檢查公司內部費用表單審核情形，或是發現有異常狀況需要特別檢驗某一筆費用單據時，可以至【報表管理】中做查詢。

報表管理提供以下搜尋條件：

表單種類

可下拉選擇表單種類

表單編號

可輸入表單編號進行搜尋。提供模糊搜尋。若使用該欄位進行搜尋時，其他搜尋欄位的條件則會被忽略，例如在表單編號輸入 ER，則會顯示所有單號裡有 ER 的表單，不分申請日期、申請狀態…等欄位的搜尋條件。
（表單編號的建立邏輯為「表單種類+建立日期+編號」
例：2022/11/16 建立的第一筆費用報銷單的表單編號為 ER20221116-0001
其他表單種類編號：
・VA = 卡片申請單 Virtual Credit Card Application Form
・EA = 費用申請單 Expense Application Form
・ER = 費用報銷單 Expense Reimbursement Form
・CR = 企業用車報銷單 Car Reimbursement Form）
・PE= 預先付款單 Prepaid Expense Form

表單狀態

可下拉選擇  所有狀態、待簽核、駁回、已核准、未送出、作廢。

申請日期

可以直接選擇日期區間，或直接選擇最近30, 90, 180天。

申請人

可直接type in員工姓名或不填。

費用歸屬

輸入部門或專案，提供模糊搜尋。

傳票入帳狀態

可以選擇所有狀態、已入帳或空白/未入帳。

傳票編號

輸入傳票編號搜尋。

費用科目

輸入費用科目搜尋和科目相關的表單。

幣別

預設為台幣，可以下拉選單搜尋系統提供的外幣選項，進行搜尋。

例如在每月結帳日之前，財會人員要檢查是否有當月份尚未簽核的費用報銷單，已提醒預算管理人進行簽核，則財會人員可以選擇：〔表單種類〕全部報銷單，申請狀態〔待簽核〕，〔申請日期〕最近30日，〔費用歸屬〕不限。

若財會人員需要提醒尚未進行簽核的預算管理人進行簽核，點擊〔批次「提醒待處理表單」〕勾選表單狀態旁的框框全選該頁待簽核的表單，點擊〔選取後發送提醒〕即會送出提醒。
・預設排序方式為“最近更新”，若想根據建立時間進行排序，也可在排序旁邊選擇“建立時間”。

點擊表單列表上的欄位，會新增顯示該表單明細的視窗，管理者（超級管理者/財務人員）可在此執行：

① 匯出 PDF 檔：點擊〔匯出PDF〕會跳出預覽視窗，可選擇列印或儲存
② 匯出附件（需有附件才會顯示）：點擊〔匯出附件〕會跳出預覽視窗，可選擇列印或儲存
③ 作廢（已核準表單）：點擊〔作廢〕會跳出確認框，點擊〔確定〕即可作廢此表單。（僅能作廢已簽核完畢之表單）
④ 編輯（已核准報銷單）：點擊〔鉛筆圖示〕畫面會展開該筆費用明細，管理者僅能編輯該筆「費用科目」及「上傳單據」欄位
⑤ 提醒簽核（待簽核表單）：點擊〔提醒簽核〕即會送出提醒，不會有確認視窗彈出
批次處理時，要先點選checkbox，才會出現右下方「勾選總計」，其計算的是勾選欄位之「金額」的加總值。
當鼠標移到表單編號，會hover顯示申請人、表單名稱、勾稽單號。
當鼠標移到狀態icon，會hover 顯示申請狀態、簽核階段。